有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		67,669,603,241	99.60
	内 日本	67,669,603,241	99.60
親投資信託受益証券		10,023	0.00
	内 日本	10,023	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		271,758,914	0.40
純資産総額		67,941,372,178	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		768,893,404	56.25
	内 日本	768,893,404	56.25
特殊債券		220,219,352	16.11
	内 日本	220,219,352	16.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		377,848,316	27.64
純資産総額		1,366,961,072	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。