有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		92,388,518,545	98.62
	内 日本	92,388,518,545	98.62
親投資信託受益証券		10,021	0.00
	内 日本	10,021	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,292,880,449	1.38
純資産総額		93,681,409,015	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,085,386	59.52
	内 日本	30,085,386	59.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,457,959	40.48
純資産総額		50,543,345	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。