有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		74,573,471,205	99.55
	内 日本	74,573,471,205	99.55
親投資信託受益証券		10,018	0.00
	内 日本	10,018	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		336,225,873	0.45
純資産総額		74,909,707,096	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		476,896,062	66.22
	内 日本	476,896,062	66.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,221,140	33.78
純資産総額		720,117,202	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。