有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		64,102,183,360	99.50
	内 日本	64,102,183,360	99.50
親投資信託受益証券		10,108	0.00
	内 日本	10,108	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		324,977,174	0.50
純資産総額		64,427,170,642	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,983,149,881	61.82
	内 日本	2,983,149,881	61.82
特殊債券		753,150,757	15.61
	内 日本	753,150,757	15.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,089,369,392	22.57
純資産総額		4,825,670,030	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。