有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,603,681,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,616,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,065,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,783,840,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9347円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,143,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,143,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,338,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,605,657,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,692,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,587,965,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,990,156,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1000円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
