有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,066,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,976,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,101,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3515円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,781,309,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,581,309,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,480,670,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,668,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,990,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,780,121,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1934円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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