有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,265,429,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,264,698,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,584,756,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7980円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,580,092,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,580,092,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,331,765,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,259,251,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,178,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,239,072,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,446,060,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6639円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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