有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,095,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,944,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,006,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3476円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,852,359,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,740,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,771,618,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,687,879,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,409,759,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,230,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,528,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,850,862,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1793円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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