有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,333,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,232,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,565,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3608円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,172,577,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,172,577,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,087,217,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,010,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,030,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,604,487,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1985円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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