有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 808,577,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,066,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,197,484,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6748円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,365,686,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,001,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,119,685,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,020,239,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,159,248,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,311,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,051,936,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,926,263,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4725円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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