有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,685,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,569,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,557,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3493円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,409,628,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,409,628,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,328,519,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,322,368,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,583,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,437,352,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1777円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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