有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 369,239,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,034,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 748,236,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4932円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,368,653,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,368,653,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,269,553,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,852,782,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,942,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,840,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,811,289,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2901円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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