有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,795,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,434,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 966,116,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6381円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,339,659,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,389,659,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,283,333,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,403,610,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,945,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,398,665,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,618,661,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4278円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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