有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,352,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,869,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,482,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,720,047,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8061円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,742,024,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,692,024,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,617,831,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,204,202,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,896,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,115,305,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,977,015,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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