有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,466,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,774,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,691,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,331,014,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7879円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,741,499,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,027,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,481,472,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,278,014,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,446,218,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,348,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,425,869,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,118,568,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5453円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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