有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 828,916,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 509,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,407,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,994,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7050円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,126,630,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,106,630,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,953,915,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,590,901,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,649,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,581,252,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,978,146,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5054円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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