有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 346,742,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,523,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,763,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4684円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,700,257,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,700,257,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,571,182,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,412,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,981,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,682,431,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,558,798,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2806円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
