有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

「DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	43,528,593円
Ⅱ 負債総額	57,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,470,923円
Ⅳ 発行済数量	41,209,093口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0549円

「DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,456,258円
Ⅱ 負債総額	7,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,448,325円
Ⅳ 発行済数量	4,632,243口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3921円

(参考情報)
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	129,308,212,240円
Ⅱ 負債総額	956,569,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,351,643,003円
Ⅳ 発行済数量	82,242,367,232口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5607円