有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	47,332,935	円
Ⅱ 負債総額	63,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,269,816	円
Ⅳ 発行済口数	42,695,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1071	円
(1万口当たり純資産額)	(11,071	円)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	19,891,062	円
Ⅱ 負債総額	26,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,864,781	円
Ⅳ 発行済口数	13,046,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5226	円
(1万口当たり純資産額)	(15,226	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	162,097,667,592	円
Ⅱ 負債総額	112,997,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,984,670,130	円
Ⅳ 発行済口数	91,590,368,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7686	円
(1万口当たり純資産額)	(17,686	円)