有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	51,992,239	円
Ⅱ 負債総額	77,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,915,017	円
Ⅳ 発行済口数	47,701,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883	円
(1万口当たり純資産額)	(10,883	円)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,251,529	円
Ⅱ 負債総額	25,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,225,557	円
Ⅳ 発行済口数	13,431,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5058	円
(1万口当たり純資産額)	(15,058	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	138,083,969,242	円
Ⅱ 負債総額	111,969,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,971,999,377	円
Ⅳ 発行済口数	78,000,475,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7689	円
(1万口当たり純資産額)	(17,689	円)