有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	49,051,194	円
Ⅱ 負債総額	2,166,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,884,833	円
Ⅳ 発行済口数	43,728,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0722	円
(1万口当たり純資産額)	(10,722	円)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	13,529,336	円
Ⅱ 負債総額	16,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,513,024	円
Ⅳ 発行済口数	8,311,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6257	円
(1万口当たり純資産額)	(16,257	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	197,420,502,377	円
Ⅱ 負債総額	998,586,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,421,915,483	円
Ⅳ 発行済口数	106,529,452,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8438	円
(1万口当たり純資産額)	(18,438	円)