有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	45,983,860	円
Ⅱ 負債総額	57,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,926,221	円
Ⅳ 発行済口数	41,057,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1186	円
(1万口当たり純資産額)	(11,186	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,585,841	円
Ⅱ 負債総額	16,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,568,924	円
Ⅳ 発行済口数	8,687,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5619	円
(1万口当たり純資産額)	(15,619	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	110,110,618,195	円
Ⅱ 負債総額	342,583,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,768,035,186	円
Ⅳ 発行済口数	59,168,101,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8552	円
(1万口当たり純資産額)	(18,552	円)