有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,495,533	円
Ⅱ 負債総額	154,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,341,173	円
Ⅳ 発行済口数	10,989,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2140	円
(1万口当たり純資産額)	(12,140	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	8,356,080	円
Ⅱ 負債総額	10,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,345,181	円
Ⅳ 発行済口数	4,671,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7865	円
(1万口当たり純資産額)	(17,865	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	100,778,582,652	円
Ⅱ 負債総額	1,340,138,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,438,444,581	円
Ⅳ 発行済口数	45,805,338,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1709	円
(1万口当たり純資産額)	(21,709	円)