有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/22-2026/04/20)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,704,786	円
Ⅱ 負債総額	30,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,674,540	円
Ⅳ 発行済口数	5,798,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9786	円
(1万口当たり純資産額)	(9,786	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	39,027,253	円
Ⅱ 負債総額	45,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,981,849	円
Ⅳ 発行済口数	15,565,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5044	円
(1万口当たり純資産額)	(25,044	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	78,539,186,938	円
Ⅱ 負債総額	300,728,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,238,458,643	円
Ⅳ 発行済口数	24,299,171,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2198	円
(1万口当たり純資産額)	(32,198	円)