有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/23-2025/04/21)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,722,613	円
Ⅱ 負債総額	40,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,682,298	円
Ⅳ 発行済口数	8,989,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9659	円
(1万口当たり純資産額)	(9,659	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,133,877	円
Ⅱ 負債総額	34,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,099,688	円
Ⅳ 発行済口数	8,899,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1461	円
(1万口当たり純資産額)	(21,461	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	80,002,985,139	円
Ⅱ 負債総額	105,080,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,897,904,162	円
Ⅳ 発行済口数	29,274,226,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7293	円
(1万口当たり純資産額)	(27,293	円)