有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	49,290,091	円
Ⅱ 負債総額	606,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,683,914	円
Ⅳ 発行済口数	45,517,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0696	円
(1万口当たり純資産額)	(10,696	円)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	19,288,583	円
Ⅱ 負債総額	21,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,266,676	円
Ⅳ 発行済口数	13,101,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4705	円
(1万口当たり純資産額)	(14,705	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	159,229,148,522	円
Ⅱ 負債総額	1,495,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,227,652,647	円
Ⅳ 発行済口数	94,403,503,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6867	円
(1万口当たり純資産額)	(16,867	円)