有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	9,827,839	円
Ⅱ 負債総額	81,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,746,206	円
Ⅳ 発行済口数	9,111,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円
(1万口当たり純資産額)	(10,697	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	17,291,508	円
Ⅱ 負債総額	21,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,269,951	円
Ⅳ 発行済口数	9,672,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7854	円
(1万口当たり純資産額)	(17,854	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	74,348,131,905	円
Ⅱ 負債総額	120,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,348,010,911	円
Ⅳ 発行済口数	33,809,507,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1990	円
(1万口当たり純資産額)	(21,990	円)