有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/21-2024/04/22)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	12,153,751	円
Ⅱ 負債総額	26,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,127,318	円
Ⅳ 発行済口数	12,522,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684	円
(1万口当たり純資産額)	(9,684	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	18,819,521	円
Ⅱ 負債総額	23,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,795,968	円
Ⅳ 発行済口数	8,525,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2047	円
(1万口当たり純資産額)	(22,047	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	83,890,563,702	円
Ⅱ 負債総額	894,243,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,996,320,299	円
Ⅳ 発行済口数	29,949,810,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7712	円
(1万口当たり純資産額)	(27,712	円)