有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	42,288,255	円
Ⅱ 負債総額	139,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,149,015	円
Ⅳ 発行済口数	36,044,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1694	円
(1万口当たり純資産額)	(11,694	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	13,457,983	円
Ⅱ 負債総額	16,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,441,312	円
Ⅳ 発行済口数	8,247,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6298	円
(1万口当たり純資産額)	(16,298	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	98,234,510,886	円
Ⅱ 負債総額	505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,234,510,381	円
Ⅳ 発行済口数	50,192,394,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9572	円
(1万口当たり純資産額)	(19,572	円)