有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2023/04/20)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,848,255	円
Ⅱ 負債総額	108,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,739,799	円
Ⅳ 発行済口数	10,905,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9848	円
(1万口当たり純資産額)	(9,848	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	16,976,305	円
Ⅱ 負債総額	22,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,953,959	円
Ⅳ 発行済口数	9,041,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8751	円
(1万口当たり純資産額)	(18,751	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	76,659,693,609	円
Ⅱ 負債総額	774,691,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,885,001,637	円
Ⅳ 発行済口数	32,519,659,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3335	円
(1万口当たり純資産額)	(23,335	円)