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【提出】: 2014/08/28 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」	(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,380,109,801円
Ⅱ 負債総額	415,891,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,964,217,863円
Ⅳ 発行済数量	11,754,757,516口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1029円

開示資料

決算

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