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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2023/11/28)

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【提出】: 2024/02/28 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,628,571,067円
Ⅱ 負債総額	31,840,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,596,730,206円
Ⅳ 発行済数量	20,827,748,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3647円

開示資料

決算

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