- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/29-2024/05/28)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,174,378,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,592,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,152,786,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,434,570,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3880円 |
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,174,378,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,592,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,152,786,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,434,570,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3880円 |
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