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【提出】: 2015/08/28 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」	(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,742,487,065円
Ⅱ 負債総額	181,213,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,561,273,843円
Ⅳ 発行済数量	12,623,550,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951円

開示資料

決算

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