- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/29-2025/05/28)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,730,043,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,004,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,717,039,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,194,354,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3530円 |
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,730,043,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,004,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,717,039,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,194,354,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3530円 |
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