ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

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【提出】: 2016/08/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」	(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,656,382,998円
Ⅱ 負債総額	24,940,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,631,442,400円
Ⅳ 発行済数量	21,324,496,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7330円

開示資料

決算

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