- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/29-2024/11/28)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,517,284,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,946,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,485,338,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,389,523,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3729円 |
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,517,284,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,946,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,485,338,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,389,523,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3729円 |
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