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【提出】: 2019/08/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」	(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	26,141,717,653円
Ⅱ 負債総額	149,192,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,992,525,484円
Ⅳ 発行済数量	53,531,451,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4856円

開示資料

決算

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