ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,841,947,799円
Ⅱ 負債総額	543,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,841,404,379円
Ⅳ 発行済数量	9,991,576,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8849円

開示資料

決算

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