- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,268,949,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,300,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,147,648,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,034,847,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6686円 |
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,268,949,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,300,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,147,648,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,034,847,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6686円 |
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