- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/29-2026/05/28)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,740,419,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,775,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,732,643,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,008,510,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4407円 |
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,740,419,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,775,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,732,643,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,008,510,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4407円 |
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