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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/29-2025/11/28)

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【提出】: 2026/02/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,663,930,207円
Ⅱ 負債総額	62,119,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,601,810,261円
Ⅳ 発行済数量	14,145,750,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3960円

開示資料

決算

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