- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,611,499,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,734,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,293,765,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,464,382,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4114円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,611,499,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,734,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,293,765,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,464,382,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4114円 |
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