有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,294,705,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,670,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,288,034,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,296,277,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
(参考情報)
ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド(平成26年12月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,409,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,964,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,290,445,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,076,541,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525円 |
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