有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,148,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,788,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,518,359,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,418,554,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704円 |
(参考情報)
ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド(平成28年6月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,551,625,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,074,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,550,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,293,305,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1749円 |
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