有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(2019年12月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 609,290,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,834,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,801,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,393,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,531,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,389,861,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,862,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2568円 |
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