有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,053,112,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,537,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,575,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,280,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598円 |
(参考情報)
アメリカズ・ロングショート・マザーファンド(平成29年6月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,706,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,997,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,708,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,173,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1954円 |
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