有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(2018年6月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 915,610,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 601,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,009,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,517,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1275円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,871,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,587,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,283,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 999,533,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3059円 |
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