有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(2021年12月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 417,051,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,742,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,566,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0698円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,516,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,946,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,569,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,367,550,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3561円 |
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