有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(2022年6月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 386,856,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,326,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,530,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 362,234,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,533,362,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,479,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,883,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,823,492,330口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3605円 |
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